ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド（あいのり）
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基準価額
6,723
円
+13
(+0.19%)
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド（あいのり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/13）
|
35円
（01/14）
|
35円
（01/11）
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35円
（01/11）
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35円
（01/11）
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| 2月 |
35円
（02/12）
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35円
（02/12）
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35円
（02/13）
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35円
（02/13）
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35円
（02/14）
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| 3月 |
35円
（03/11）
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35円
（03/11）
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35円
（03/11）
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35円
（03/13）
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35円
（03/11）
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| 4月 |
35円
（04/11）
|
35円
（04/11）
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35円
（04/11）
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35円
（04/11）
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| 5月 |
35円
（05/12）
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35円
（05/13）
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35円
（05/11）
|
35円
（05/11）
|
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| 6月 |
35円
（06/11）
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35円
（06/11）
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35円
（06/12）
|
35円
（06/13）
|
|
| 7月 |
35円
（07/11）
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35円
（07/11）
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35円
（07/11）
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35円
（07/11）
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| 8月 |
35円
（08/12）
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35円
（08/13）
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35円
（08/14）
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35円
（08/12）
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|
| 9月 |
35円
（09/11）
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35円
（09/11）
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35円
（09/11）
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35円
（09/12）
|
|
| 10月 |
35円
（10/14）
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35円
（10/11）
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35円
（10/11）
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35円
（10/11）
|
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| 11月 |
35円
（11/11）
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35円
（11/11）
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35円
（11/13）
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35円
（11/11）
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| 12月 |
35円
（12/11）
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35円
（12/11）
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35円
（12/11）
|
35円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 105円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド |
6,723円 13円 |
| ＵＢＳグローバル株式ロング・ショート・ファンド |
10,764円 74円 |
| ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株 |
23,750円 268円 |
| ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり） |
9,769円 2円 |
| ２１世紀東京日本株式ファンド |
29,803円 350円 |
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