みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びＢＲＩＣＳ５ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 基本組入比率は「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が80％、「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が20％とし、当該比率から概ね±10％の範囲で随時調整を行います。
3. 「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、ＢＢ－格（Ｓ＆Ｐ社）またはＢａ３格（ムーディーズ社）相当以上に維持します。
4. 「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、ＢＲＩＣＳ5カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ）のいずれかで上場または取引されている株式に各20％ずつ投資することを基本とします。
5. 原則として為替ヘッジは行いません。
6. ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（英国法人）に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/10/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞２０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞８０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.08%
（971位） |
3.46%
（300位） |
8.12%
（613位） |
8.04%
（443位） |
5.64%
（543位） |
2.65%
（320位） |
|
標準偏差
|
11.01
（1115位） |
9.70
（941位） |
9.08
（826位） |
7.95
（387位） |
11.60
（535位） |
12.07
（313位） |
|
シャープレシオ
|
-0.03
（699位） |
0.33
（521位） |
0.88
（742位） |
1.01
（310位） |
0.49
（507位） |
0.22
（345位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 83円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 62円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8211億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）（ラッキー・カントリー） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.25% |
3,176
(02/18)
|
64,043 |
| ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド（アジアの風） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 16.93% |
10,146
(02/18)
|
4,629 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）（ＡＩ革命（為替ヘッジあり）） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 20.18% |
27,808
(02/18)
|
36,024 |
| ＧＳエマージング通貨債券ファンド | Ｇ Ｓ | ★ | 4.28% |
2,328
(02/18)
|
12,586 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,606円
-53円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-43円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,646円
-12円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,430円
-214円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|
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