ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド（あいのり）
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基準価額
レーティング
★★★
純資産額
20億8200万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.9382%
信託財産留保額
0.10％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びＢＲＩＣＳ５ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 基本組入比率は「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が80％、「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」が20％とし、当該比率から概ね±10％の範囲で随時調整を行います。
3. 「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、ＢＢ－格（Ｓ＆Ｐ社）またはＢａ３格（ムーディーズ社）相当以上に維持します。
4. 「ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」は、ＢＲＩＣＳ5カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ）のいずれかで上場または取引されている株式に各20％ずつ投資することを基本とします。
6. ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（英国法人）に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8281億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド |
6,096円 13円 |
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