1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主としてＢＲＩＣＳ５カ国（ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ）のいずれかで上場または取引されている株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. ＢＲＩＣＳ５の株式の中から収益性・成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
3. 基本資産配分は、ＢＲＩＣＳ５カ国20％ずつとしますが、マザーファンドの運用の委託先の判断に基づいて±10％の範囲内で基本資産比率の調整を行います。
4. 原則として、為替ヘッジは行いません。
5. マザーファンドの運用の指図に関する権限をＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/12/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.39%
（347位） |
15.21%
（1004位） |
17.68%
（981位） |
-0.79%
（1075位） |
4.38%
（910位） |
5.53%
（339位） |
|
標準偏差
|
9.04
（784位） |
7.52
（449位） |
9.47
（146位） |
13.64
（239位） |
20.71
（583位） |
19.85
（306位） |
|
シャープレシオ
|
1.14
（525位） |
2.02
（818位） |
1.87
（675位） |
-0.06
（990位） |
0.21
（850位） |
0.28
（341位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 760円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 570円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 10円 |
| 保管費用等 | 173円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7707億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 45.38% |
45,025
(07/22)
|
139,015 |
| イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 44.24% |
33,430
(07/22)
|
286,930 |
| ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | ＳＢＩ | ★ ★ | 31.28% |
45,650
(07/22)
|
87,368 |
| ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン | ＪＰモルガン | ★ ★ | 15.18% |
44,871
(07/22)
|
32,103 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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