インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン
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基準価額
68,589
円
-381
(-0.55%)
組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
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推計基準価額
次回更新は
以降
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月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9866億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み）
1万口あたり費用明細
明細合計
1,018円
信託報酬
1,144円
売買委託手数料
86円
有価証券取引税
0円
保管費用等
40円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★★
２年
★★★
３年
★★★
５年
★★★
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ジャパン・エンタープライズ・オープン |
68,589円 381円 |
| 野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） |
9,333円 34円 |
| アライアンスＢ・新興国成長株投信 Ｃ毎月決算型（ヘッジあり） |
8,306円 40円 |
| （野村インデックスＦ）新興国債券・為替ヘッジ型 |
10,721円 28円 |
| ニッセイ・デンマーク・カバード債券Ｆ（ヘッジあり・３ヵ月決算） |
7,587円 3円 |
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