みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.50%
（782位） |
18.77%
（536位） |
21.66%
（734位） |
2.32%
（714位） |
5.72%
（695位） |
7.53%
（341位） |
|
標準偏差
|
5.99
（374位） |
15.70
（434位） |
15.48
（462位） |
15.89
（424位） |
19.39
（429位） |
18.72
（296位） |
|
シャープレシオ
|
1.59
（733位） |
1.20
（609位） |
1.40
（716位） |
0.15
（683位） |
0.30
（670位） |
0.40
（341位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 963円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 873円 |
| 売買委託手数料 | 60円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 30円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコジャパン成長株・夢ファンド（未来のたまご） | インベスコ | ★ ★ ★ | 21.81% |
15,222
(04/24)
|
3,490 |
| インベスコジャパン成長株・夢ファンド（年２回決算型）（未来のたまご（年２回決算型）） | インベスコ | ★ ★ ★ | 21.81% |
10,543
(04/24)
|
964 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.27% |
55,793
(04/24)
|
9,048 |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 7.31% |
95,159
(04/24)
|
11,370 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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