1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2. ルクセンブルグ籍外国投資法人「インベスコ レスポンシブル・グローバル・リアル・アセッツ・ファンド」（米ドル建て）を主要投資対象とします。
3. 銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析およびＥＳＧ評価に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築します。
4. ＥＳＧを主要な要素として選定する投資対象への投資額の比率については、投資先ファンドにおける組入資産ベースで100％を目安とします。
5. 実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/02/05 |
| 信託期間 | 2026/02/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.84%
（345位） |
8.17%
（192位） |
17.48%
（264位） |
8.40%
（348位） |
7.13%
（408位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.39
（536位） |
4.12
（286位） |
5.39
（378位） |
15.47
（832位） |
17.33
（728位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.82
（-位） |
1.94
（-位） |
3.22
（-位） |
0.54
（-位） |
0.41
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 38円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 34円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,726,560 |
| インベスコインド債券ファンド（毎月決算型） | インベスコ | - | 6.31% |
4,539
(12/20)
|
233 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
11,879
(12/20)
|
3,249,971 |
| インベスコ世界インカム資産ファンド（毎月決算型） | インベスコ | - | 16.87% |
14,782
(12/20)
|
162 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,921円
-738円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,367円
-107円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,865円
-440円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,104円
-2,497円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,837円
-1,208円
|
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