インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)
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基準価額
7,734
円
+35
(+0.45%)
インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とし、世界経済の長期的な成長による収益機会を捉えるとともに、インフレリスクへの対応を目指し、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2.リアル資産関連株式とは、不動産・インフラストラクチャー・自然資源・森林といった資産の保有等による賃貸料、使用料および売買等が主な収益源泉となり、安定した収益基盤を有する企業が発行する株式を示します。
3.ルクセンブルグ籍外国投資法人「インベスコ レスポンシブル・グローバル・リアル・アセッツ・ファンド」(米ドル建て)を主要投資対象とします。
4.銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/02/05 |
信託期間 | 2026-02-18 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.33%
(-位) |
-4.14%
(-位) |
5.05%
(20位) |
3.40%
(29位) |
11.30%
(111位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
5.60
(4位) |
13.50
(102位) |
13.77
(77位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
0.86
(-位) |
0.25
(-位) |
0.82
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 42円 |
---|---|
明細合計 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆6055億円 |
設立 | 1990年11月 |
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