インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコリアル資産成長ファンド（毎月決算型）
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基準価額
8,561
円
+64
(+0.75%)
インベスコリアル資産成長ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/19）
|
60円
（01/20）
|
60円
（01/18）
|
20円
（01/18）
|
20円
（01/18）
|
| 2月 |
60円
（02/18）
|
60円
（02/19）
|
20円
（02/20）
|
20円
（02/18）
|
|
| 3月 |
60円
（03/18）
|
60円
（03/18）
|
20円
（03/20）
|
20円
（03/18）
|
|
| 4月 |
60円
（04/18）
|
60円
（04/18）
|
60円
（04/18）
|
20円
（04/18）
|
|
| 5月 |
60円
（05/19）
|
60円
（05/20）
|
60円
（05/18）
|
20円
（05/18）
|
|
| 6月 |
60円
（06/18）
|
60円
（06/18）
|
60円
（06/19）
|
20円
（06/20）
|
|
| 7月 |
60円
（07/18）
|
60円
（07/18）
|
60円
（07/18）
|
20円
（07/19）
|
|
| 8月 |
60円
（08/18）
|
60円
（08/19）
|
60円
（08/18）
|
20円
（08/18）
|
|
| 9月 |
60円
（09/18）
|
60円
（09/18）
|
60円
（09/19）
|
20円
（09/20）
|
|
| 10月 |
60円
（10/20）
|
60円
（10/18）
|
60円
（10/18）
|
20円
（10/18）
|
|
| 11月 |
60円
（11/18）
|
60円
（11/18）
|
60円
（11/20）
|
20円
（11/18）
|
|
| 12月 |
60円
（12/18）
|
60円
（12/18）
|
60円
（12/18）
|
20円
（12/19）
|
|
| 年間累計 | 60円 | 720円 | 720円 | 600円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インベスコリアル資産成長ファンド（毎月決算型） |
8,561円 64円 |
| アライアンスＢ・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） |
11,583円 96円 |
| 野村米国国債部分ラダーファンド Ｂ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
13,955円 61円 |
| 日本債券ファンド |
8,783円 1円 |
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