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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)(未来のたまご(年2回決算型))

基準価額03/29
11,041
0(-)
推計基準価額 次回更新は04/01 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)(未来のたまご(年2回決算型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 16.16%(773位)
純資産額 10億3100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.749%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 東証上場全時価総額の下位25%に含まれる銘柄に加え、新規公開銘柄をユニバース(投資対象銘柄群)とします。

3. 安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資します。

4. 企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/05/31
信託期間 2028/04/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.60%
(763位)
9.95%
(676位)
16.16%
(773位)
3.98%
(701位)
5.56%
(690位)
-
(-位)
標準偏差
7.08
(117位)
18.85
(488位)
15.86
(472位)
16.35
(429位)
19.40
(433位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.07
(543位)
0.53
(698位)
1.02
(731位)
0.25
(663位)
0.29
(662位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)(未来のたまご(年2回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 84円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1兆7508億円
設立 1990年11月

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