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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト)

基準価額04/26
13,238
24(+0.18%)

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.80%(1187位)
純資産額 33億2500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903%
実質信託報酬 年率1.903%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資し、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。

3. MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとします。

4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/10/05
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<H>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.61%
(1464位)
14.56%
(1029位)
15.80%
(1187位)
8.04%
(768位)
7.61%
(794位)
-
(-位)
標準偏差
4.30
(447位)
14.01
(700位)
12.44
(520位)
14.55
(370位)
18.49
(444位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.84
(1133位)
1.04
(967位)
1.27
(1044位)
0.55
(684位)
0.41
(728位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 261円
信託報酬 226円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 15円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1兆8525億円
設立 1990年11月

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