みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国（日本、新興国を含みます）の株式を実質的な主要投資対象とし、世界の消費トレンドの変化に着目し、消費関連銘柄に投資することにより、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 社会の変化やテクノロジーの進化による消費トレンドの変化を成長機会として捉えます。長期的な消費の構造変化（長期トレンド）と短期的な消費需要の変動（短期トレンド）の双方に着目し、機動的な運用を行うことで、魅力的な投資機会を追求します。
3. 徹底的なボトムアップ・ファンダメンタルズ分析に基づき、社会の変化やテクノロジーの進化による消費トレンドの変化を捉える有望企業を厳選して投資を行います。
4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ（主要国通貨による代替ヘッジを含みます）を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2022/02/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.58%
（1423位） |
13.01%
（1120位） |
11.13%
（1266位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.50
（743位） |
19.26
（1036位） |
18.81
（1003位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.70
（-位） |
0.68
（-位） |
0.59
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 149円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 120円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界消費関連成長株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（トレンド・シフト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 32.66% |
10,416
(05/02)
|
1,632 |
| フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 39.09% |
32,105
(05/02)
|
782,488 |
| 米国バリュー・ストラテジー・ファンドＢコース（クオリティ・フォーカス） | 野 村 | ★ | 22.19% |
22,154
(05/02)
|
28,118 |
| ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 42.58% |
15,306
(05/02)
|
109,838 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,996円
-298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,145円
-428円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,531円
-111円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,262円
-806円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
