1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式（エマージング国を除く）を主要投資対象とし、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。
3. ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）をベンチマークとします。
4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国、オックスフォードシャー）に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1999/01/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.64%
（1231位） |
9.74%
（1314位） |
14.87%
（1180位） |
6.40%
（794位） |
7.51%
（839位） |
5.42%
（341位） |
|
標準偏差
|
5.00
（435位） |
7.90
（530位） |
12.53
（518位） |
14.44
（362位） |
18.18
（451位） |
15.47
（97位） |
|
シャープレシオ
|
0.52
（950位） |
1.23
（1032位） |
1.19
（1015位） |
0.44
（729位） |
0.41
（758位） |
0.35
（298位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 129円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 116円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 6円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆0209億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.06% |
21,656
(07/02)
|
130,435 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 15.08% |
13,592
(07/02)
|
3,436 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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