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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
24,503
-207円(-0.84%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.53%(378位)
  • 純資産額
    78億5200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース AM-One ★ ★ ★ 1.78% 14,771
(07/10)
2,560
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ 2.97% 14,691
(07/10)
2,453
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) ピクテ ★ ★ ★ 2.49% 12,363
(07/10)
4,358
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(ライジング・トゥモロー) ドイチェ ★ ★ ★ 2.52% 10,280
(07/10)
6,444

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式へ投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。

2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果を目指して運用を行います。

3. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1321億円
設立 1990年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本)[コクサイ]<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 2.53%(378位)
設定年月日 2002/03/11 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.77% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 206円
信託報酬 177円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 1円
保管費用等 24円
売買高比率 0.01%

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