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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ世界消費関連成長株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(トレンド・シフト)

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基準価額

11,354
+322 (+2.92%)

インベスコ世界消費関連成長株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(トレンド・シフト)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 18.45% (151位)
純資産額 13億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5675%
実質信託報酬 年率1.5675%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国(日本、新興国を含みます)の株式を実質的な主要投資対象とし、世界の消費トレンドの変化に着目し、消費関連銘柄に投資することにより、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

2.社会の変化やテクノロジーの進化による消費トレンドの変化を成長機会として捉えます。長期的な消費の構造変化(長期トレンド)と短期的な消費需要の変動(短期トレンド)の双方に着目し、機動的な運用を行うことで、魅力的な投資機会を追求します。

3.徹底的なボトムアップ・ファンダメンタルズ分析に基づき、社会の変化やテクノロジーの進化による消費トレンドの変化を捉える有望企業を厳選して投資を行います。

4.実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

5.インベスコ・アドバイザーズ・インク(米国、アトランタ)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2022/02/08
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -1.74%
(805位)
20.62%
(77位)
18.45%
(151位)
8.55%
(819位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 25.73
(1238位)
22.54
(1160位)
21.05
(1120位)
20.94
(829位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.08
(488位)
0.90
(116位)
0.87
(534位)
0.41
(832位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ世界消費関連成長株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(トレンド・シフト) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 170円
明細合計 142円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 17円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆5978億円
設立 1990年11月

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