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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)

口コミ・評判

4

( 19件 )

基準価額

7,950
-80 (-1.0%)

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 8.42% (268位)
純資産額 1兆7376億円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903%
実質信託報酬 年率1.903%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(エマージング国を除く)を主要投資対象とし、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。

2.銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。

3.MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。

4.実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

5.インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1999/01/07
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -4.15%
(525位)
2.28%
(568位)
8.42%
(268位)
18.73%
(32位)
24.15%
(134位)
8.66%
(141位)
標準偏差 5.99
(285位)
9.83
(209位)
9.07
(165位)
12.24
(142位)
14.99
(303位)
17.84
(256位)
シャープレシオ -0.76
(638位)
0.20
(328位)
0.90
(143位)
1.53
(13位)
1.61
(67位)
0.49
(170位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 92円
明細合計 90円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 2兆6055億円
設立 1990年11月

口コミ・評判

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を選択して評価

5
保有状況:保有中 保有年数:1年以上

匿名

さん
2025年04月16日
毎月150円の分配金を出しているのはすごいこと。トランプショックで基準価格が下がり、当面特別分配が続くでしょうが、純資産1.7兆円で、何千本とある投資信託のなかで、5位なのも安心です。投資書籍には毎月分配型を全否定するものがほとんどですが、世界のベストは別格です。 信託報酬が高いので、若い人はインデックスファンドで長く運用がいいかもしれませんが、私のような60代は、毎月の分配金で豊かに暮らしていきたいです。その点でも評価できるファンドです。
5
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

戻し期待

さん
2025年04月10日
やっとトランプ大統領も状況を把握したようですね
5
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

匿名

さん
2025年04月01日
今は、トランプ政権の乱発する大統領令のために、信託金額が下落しております。 でも今が仕込みとも考えられますので、 資金に余裕のある方は、投入するべきかと思います。 尚、利益がマイナスときは、税額も非課税になりますので、分配金も増えます
5
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

匿名

さん
2024年10月02日
匿名さんへ 1年程度の保有で売却するのは、早すぎます。 投資信託は。山あり谷ありですね。 僕は多分10年以上の保有となりますが、トータルでプラスです。 ゆっくりと見守りながら、増やしていきましょう。
5
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

匿名

さん
2024年10月01日
生き残りさんへ 4000万へを投資しますと、分配金は月額50~60万ですね。年金をもらっているならば、年金と合算で十分生活していくことが出来ます。但し手数料は約120万負担するので、そこも考えて下さい。
1
保有状況:未回答 保有年数:1年以上

匿名

さん
2024年09月26日
直近の基準価格の下落に対して分配金を出しすぎている気がするので売却しました。 去年までは全体相場良かったので全て上がっていましたが、年末にかけては大統領選明けからは米国市場一強になる可能性が予測されます。 資金流入が減って、資金流出が増えてきているので皆様も気をつけて下さいね。
5
保有状況:保有中 保有年数:5年以上

匿名

さん
2024年08月16日
この銘柄については、色々と賛否がありますが、手数料が高いので、若い世代は手数料が安く、長期投資で儲けが見込まれる銘柄を選択するべきかと思います。 私はもう高齢者ですので、分配金が無い銘柄は、興味がありません。 年金だけの生活は出来ませんので、分配金が年金の補完的なものになっています。 そのため、そろそろバイトも辞めることを考えています。

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