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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)

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基準価額11/25
8,693
26(+0.30%)

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 4.00%(539位)
純資産額 2453億3900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(エマージング国を除く)を主要投資対象とし、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。

3. MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。

4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

5. インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1999/01/07
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.62%
(962位)
4.30%
(533位)
4.00%
(539位)
10.23%
(621位)
5.35%
(567位)
11.20%
(153位)
標準偏差
21.75
(861位)
16.78
(568位)
17.13
(391位)
22.14
(616位)
20.25
(483位)
18.48
(201位)
シャープレシオ
-0.07
(818位)
0.26
(479位)
0.23
(481位)
0.46
(558位)
0.27
(513位)
0.61
(155位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 92円
信託報酬 87円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 4円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 5727億円
設立 1990年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/01/18
    世界の株式に投資する商品で、この分配金の高さは魅力だと思う。以前は毎月分配ではなかったが変更され、毎月150円と月によっては上乗せされることがある。運用成績、分配金ともに満足できる水準。
    参考になった
    232人が参考になったと回答しています。

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