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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
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運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2020/02/21) 前日比14円 (+0.12%) 11,800

基本情報

  • リターン(1年) 10.68%(856位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.903%
  • 純資産額 318億8000万円
  • レーティング ★ ★

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
モビリティ・イノベーション・ファンド BNYメロン ★ ★ ★ 16.82% 9,823
(02/21)
159,438
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(02/21)
16,392
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 野 村 ★ ★ 11.85% 17,204
(02/21)
4,117
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(02/21)
2,826

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(エマージング国を除く)を主要投資対象とし、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。

3. MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。

4. 実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

5. インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1155億円 設立 1990年11月
  • ファンド概要

    設定年月日 1999/01/07
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
    ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

    レーティング

    1年 ★ ★
    3年 ★ ★
    5年 ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.903%
    信託財産留保額 0.30%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 123円
    信託報酬 113円
    売買委託手数料 2円
    有価証券取引税 6円
    保管費用等 2円
    売買高比率 0.02%

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  • 発表者:匿名さん 2018/01/18

    世界の株式に投資する商品で、この分配金の高さは魅力だと思う。以前は毎月分配ではなかったが変更され、毎月150円と月によっては上乗せされることがある。運用成績、分配金ともに満足できる水準。

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