インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
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4
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基準価額

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式(エマージング国を除く)を主要投資対象とし、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。
3.MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
4.実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
5.インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1999/01/07 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.60%
(415位) |
7.03%
(591位) |
14.95%
(279位) |
23.10%
(39位) |
19.21%
(210位) |
8.97%
(134位) |
標準偏差 |
6.96
(173位) |
8.65
(151位) |
8.60
(102位) |
12.62
(133位) |
17.90
(419位) |
17.81
(254位) |
シャープレシオ |
0.04
(336位) |
0.78
(161位) |
1.72
(73位) |
1.83
(3位) |
1.07
(231位) |
0.50
(158位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 96円 |
---|---|
明細合計 | 90円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆5978億円 |
設立 | 1990年11月 |
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