インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト）
口コミ・評判
4
( 20件 )
基準価額
8,564
円
-73
(-0.85%)
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式（エマージング国を除く）を主要投資対象とし、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づきボトム・アップ・アプローチにより行います。
3.ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。
4.実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
5.インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国、オックスフォードシャー）に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/01/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-10.15%
(700位) |
-8.07%
(642位) |
-0.04%
(517位) |
17.64%
(63位) |
20.50%
(148位) |
7.92%
(153位) |
| 標準偏差 |
4.35
(345位) |
8.58
(139位) |
10.41
(222位) |
12.63
(163位) |
14.88
(313位) |
17.94
(257位) |
| シャープレシオ |
-2.45
(863位) |
-0.98
(1105位) |
-0.03
(455位) |
1.39
(19位) |
1.38
(107位) |
0.44
(170位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 92円 |
|---|---|
| 明細合計 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆5588億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
口コミ・評判
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3
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さんある程度資産ができたのでトランプ爆弾で下がった所で購入しました。
累積投資にしてますが、初めての配当が特別分配で心配ですが、まあ今後に期待
5
保有状況：保有中
保有年数：1年以上
匿名
さん毎月150円の分配金を出しているのはすごいこと。トランプショックで基準価格が下がり、当面特別分配が続くでしょうが、純資産1.7兆円で、何千本とある投資信託のなかで、5位なのも安心です。投資書籍には毎月分配型を全否定するものがほとんどですが、世界のベストは別格です。
信託報酬が高いので、若い人はインデックスファンドで長く運用がいいかもしれませんが、私のような60代は、毎月の分配金で豊かに暮らしていきたいです。その点でも評価できるファンドです。
5
保有状況：保有中
保有年数：5年以上
戻し期待
さんやっとトランプ大統領も状況を把握したようですね
5
保有状況：保有中
保有年数：5年以上
匿名
さん今は、トランプ政権の乱発する大統領令のために、信託金額が下落しております。
でも今が仕込みとも考えられますので、
資金に余裕のある方は、投入するべきかと思います。
尚、利益がマイナスときは、税額も非課税になりますので、分配金も増えます
5
保有状況：保有中
保有年数：5年以上
匿名
さん匿名さんへ
1年程度の保有で売却するのは、早すぎます。
投資信託は。山あり谷ありですね。
僕は多分10年以上の保有となりますが、トータルでプラスです。
ゆっくりと見守りながら、増やしていきましょう。
5
保有状況：保有中
保有年数：5年以上
匿名
さん生き残りさんへ
4000万へを投資しますと、分配金は月額50～60万ですね。年金をもらっているならば、年金と合算で十分生活していくことが出来ます。但し手数料は約120万負担するので、そこも考えて下さい。
1
保有状況：未回答
保有年数：1年以上
匿名
さん直近の基準価格の下落に対して分配金を出しすぎている気がするので売却しました。
去年までは全体相場良かったので全て上がっていましたが、年末にかけては大統領選明けからは米国市場一強になる可能性が予測されます。
資金流入が減って、資金流出が増えてきているので皆様も気をつけて下さいね。
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