1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/05/01 |
| 信託期間 | 2025/04/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.93%
（111位） |
3.27%
（205位） |
16.41%
（196位） |
11.22%
（152位） |
9.42%
（96位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
15.13
（806位） |
13.28
（822位） |
10.07
（713位） |
9.72
（518位） |
10.93
（542位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（-位） |
0.23
（-位） |
1.62
（-位） |
1.15
（-位） |
0.86
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 37円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3616億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,483
(11/25)
|
1,682,358 |
| インベスコ世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（戦略王） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 15.34% |
13,182
(11/25)
|
472 |
| インベスコインド債券ファンド（毎月決算型） | インベスコ | - | 7.22% |
4,480
(11/25)
|
229 |
| インベスコ世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（ザ・インカム） | インベスコ | - | 7.25% |
5,957
(11/25)
|
14 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,289円
+57円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,483円
-99円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,115円
+99円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,511円
+80円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,202円
-36円
|
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