インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（ザ・インカム）
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基準価額
7,506
円
+55
(+0.74%)
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6957億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
バランス（収益重視）型
信託期間
2030-04-15
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％
1万口あたり費用明細
明細合計
33円
信託報酬
38円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
5円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
-
２年
-
３年
-
５年
-
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インベスコ世界高利回り債券Ｆ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
7,506円 55円 |
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