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インベスコ世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（ザ・インカム）

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基準価額

03/12

7,135 円

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
インベスコインベスコ世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（ザ・インカム）	7,135円 (03/12) 53円	0.913％	6100万円	4社

インベスコ世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（ザ・インカム）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	3,267円 (03/12) 0円	1.188％	2億6000万円	1社
大　和ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）	3,648円 (03/12) 55円	1.188％	2億7200万円	2社
フィデリティフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型）	17,410円 (03/12) 173円	0.8514％	1億9100万円	8社
ドイチェＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）（毎月分配型）	11,256円 (03/12) 36円	1.1825％	1億4100万円	3社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（ヘッジなし・限定追加型）	10,789円	106円
りそなワールド・リート・ファンド	10,541円	55円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５	11,381円	1円
Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９	11,391円	103円
ＧＳエマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	4,628円	0円

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