1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/11/30 |
| 信託期間 | 2026/02/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.07%
（984位） |
-3.20%
（1022位） |
4.48%
（618位） |
3.65%
（620位） |
3.40%
（573位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.06
（199位） |
10.09
（535位） |
8.16
（518位） |
10.24
（606位） |
10.36
（503位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.32
（-位） |
-0.33
（-位） |
0.54
（-位） |
0.36
（-位） |
0.33
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 160円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 146円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4009億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）（オーナーズ・インカム１Ｙ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -7.01% |
15,463
(12/30)
|
11,587 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 14.32% |
9,753
(12/30)
|
93,827 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | 20.06% |
39,501
(12/30)
|
459,257 |
| インベスコオーストラリア債券ファンド（毎月決算型） | インベスコ | ★ ★ | 4.44% |
3,188
(12/30)
|
12,335 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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