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インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコオーストラリア債券ファンド(年1回決算型)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
10,156
-91円(-0.89%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.60%(457位)
  • 純資産額
    6700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三重県応援・債券ファンド(1年決算型) 岡 三 - 0.37% 10,339
(07/10)
130
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)(エコ応援団) 岡 三 - 0.56% 5,018
(07/10)
348
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) AM-One - 0.74% 10,950
(07/10)
234
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DS - -1.87% 7,210
(07/10)
236

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、豪ドル建ての公社債等に投資を行うことにより、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資します。

3. 運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、エコノミスト、ポートフォリオマネージャーによるファンダメンタルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用いたします。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. マザーファンド運用指図に関する権限をインベスコ・香港・リミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1321億円
設立 1990年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.60%(457位)
設定年月日 2015/11/30 信託期間 2026/02/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 143円
信託報酬 131円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 12円
売買高比率 0.01%

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