
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の国債を実質的な主要投資対象とし、インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2.国民総所得などの経済指標を用いて分類された先進国(日本を除く)で、残存期間1年以上の投資適格である現地通貨建て国債の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
3.対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。
4.実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5.インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)およびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2019/12/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.97%
|
-2.29%
|
-1.20%
|
-6.55%
|
-5.11%
|
-
|
標準偏差 |
4.59
|
5.10
|
4.77
|
6.75
|
5.77
|
-
|
シャープレシオ |
-0.28
|
-0.50
|
-0.29
|
-0.98
|
-0.89
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 14円 |
---|---|
明細合計 | 11円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆5978億円 |
設立 | 1990年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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