レーティング
★★★
純資産額
161億6300万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.132%
信託財産留保額
-
リターン(1年)
-0.72%
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
0.00%
実質信託報酬
年率0.132%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の国債を実質的な主要投資対象とし、インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2. 国民総所得などの経済指標を用いて分類された先進国(日本を除く)で、残存期間1年以上の投資適格である現地通貨建て国債の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
3. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。
4. 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)およびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆8447億円 |
設立 | 1990年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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先進国債券インデックス・オープン<ヘッジあり>(ラップ向け) |
7,829円 2円 |
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