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インベスコ・アセット・マネジメント

新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)

基準価額04/30
12,924
196(+1.54%)

新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.57%
純資産額 550億2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.22%
実質信託報酬 年率0.22%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、インベスコ新興国債券インデックス(円換算べース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 新興国の残存期間1年以上の米ドル建て国債と準国債(単一国への投資集中は5%までに制限)の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

3. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。

4. 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

5. インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)およびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/12/16
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.88%
15.66%
28.57%
8.73%
-
-
標準偏差
0.93
6.89
8.45
8.94
-
-
シャープレシオ
10.64
2.27
3.38
0.98
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 22円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1兆8525億円
設立 1990年11月

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