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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
16,914
97円(+0.58%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.96%
  • 純資産額
    77億8900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
JPM日本株・オープン JPモルガン - 1.48% 18,601
(06/05)
441
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン インベスコ - -0.29% 13,309
(06/05)
197
シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け) シュローダー ★ ★ ★ ★ 4.05% 11,884
(06/05)
13,424
シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け) シュローダー ★ ★ ★ ★ 3.37% 24,682
(06/05)
12,986

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。

2. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。

3. 株式の投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資します。

4. 企業の成長性と株価の割安性を考慮するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)手法を用いて銘柄を選択します。

5. 日本株アナリストによる綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、アクティブ運用を行います。

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1017億円
設立 1991年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 3.96%
設定年月日 2006/04/07 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.913% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 168円
信託報酬 156円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.01%

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(06/05)
5,611
インベスコ店頭・成長株オープン インベスコ ★ ★ 2.54% 44,256
(06/05)
9,321

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