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シュローダー・ラテンアメリカ株投資

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基準価額

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シュローダー・ラテンアメリカ株投資の組入銘柄

速報と全件の違い

2024年09月30日基準

No.	銘柄	業種	上場国	構成比(%)
1	ペトロレオブラジレイロ - ペトロブラス ADR	エネルギー	ブラジル	9.09	ペトロレオブラジレイロ - ペトロブラス ADR (PBR) 【会社概要】ブラジル内外で、陸上・海上の生産油田やシェールなどの岩石から採掘される原油、および石油製品、天然ガス、その他の液体炭化水素の探鉱・掘削・精製・加工・取引・輸送に携わる。また、エネルギー産業チェーン全体にかかわるサービスを提供し、設計・エンジニアリング・調達・建設・据付(EPCI)を請け負う。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
2	イタウウニバンコホールディング ADR	銀行	ブラジル	6.25	イタウウニバンコホールディング ADR (ITUB) 【会社概要】ブラジル・南米で個人や個人投資家、企業に金融サービスを提供する。各種ローン・クレジットカード・保険・年金プランおよびプレミアム債券商品のほか、中間市場銀行業務・資産管理・資本市場ソリューションを提供する。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
3		金融サービス	米国	6.14	ヌーホールディングス (NU) 【会社概要】ブラジル・メキシコ・コロンビアで消費者や中小企業など向けに、デジタルバンキングプラットフォームを提供する。独自の技術とデータサイエンスを活用して、クレジットカードやQRコードでの決済や、預金口座・投資・融資・保険などの製品・サービスを提供する。ケイマン諸島籍銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
4	ヴァーレ ADR	鉄鋼	ブラジル	4.77	ヴァーレ ADR (VALE) 【会社概要】ブラジル国外で製鉄原料用の鉄鉱石・ペレット、及びマンガン、その他鉄製品の生産・抽出・販売と関連物流サービスを提供する。また、ステンレス鋼・電気自動車・金属合金の生産に使用されるニッケルとその副産物である金・銀・コバルト・貴金属・プラチナや、建設用パイプと電線の生産に使用される銅を生産・抽出する。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
5	ＧＲＵＰＯ　ＭＥＸＩＣＯ　ＤＥ　ＣＶ－Ｂ	非鉄	メキシコ	4.28	ＧＲＵＰＯ　ＭＥＸＩＣＯ　ＤＥ　ＣＶ－Ｂ (GMEXICB) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
6	ＧＲＵＰＯ　ＦＩＮ　ＢＡＮＯＲＴＥ－Ｏ	銀行	メキシコ	4.24	ＧＲＵＰＯ　ＦＩＮ　ＢＡＮＯＲＴＥ－Ｏ (GFNORTO) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
7	フォメントエコノミコメヒカノ[FEMSA] ADR	食品・日用品	メキシコ	4.17	フォメントエコノミコメヒカノ[FEMSA] ADR (FMX) 【会社概要】メキシコ・中南米においてコカ・コーラ製品のフランチャイズボトラーとして、コカ・コーラの商標飲料の製造・販売・販売および流通を行うほか、小型店舗チェーンやその他の関連小売業態を運営する。欧州で、コンビニエンスストアやフードコンビニエンス業態店舗の運営も手掛ける。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
8	ＷＥＧ　ＳＡ	自動車	ブラジル	3.76	ＷＥＧ　ＳＡ (WEGE3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
9	ＥＬＥＣＴＲＯＢＲＡＳ－Ｂ	電気・ガス	ブラジル	3.29	ＥＬＥＣＴＲＯＢＲＡＳ－Ｂ (ELET6) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
10	ＷＡＬＭＡＲＴ　ＤＥ　ＭＥＸＩＣＯ－Ｖ	小売業	メキシコ	3.25	ＷＡＬＭＡＲＴ　ＤＥ　ＭＥＸＩＣＯ－Ｖ (WALM) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
11	ＢＴＧ　ＰＡＣＴＵＡＬ　ＳＡ	証券	ブラジル	2.87	ＢＴＧ　ＰＡＣＴＵＡＬ　ＳＡ (BPAC3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
12	ＥＱＵＡＴＯＲＩＡＬ　ＥＮＥＲＧＩＡ	電気・ガス	ブラジル	2.52	ＥＱＵＡＴＯＲＩＡＬ　ＥＮＥＲＧＩＡ (EQTL3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
13	ＲＡＩＡ　ＤＲＯＧＡＳＩＬ　ＳＡ	薬品小売業	ブラジル	2.42	ＲＡＩＡ　ＤＲＯＧＡＳＩＬ　ＳＡ (RADL3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
14	ＰＲＩＯ　ＳＡ	エネルギー	ブラジル	2.26	ＰＲＩＯ　ＳＡ (PRIO3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
15	ＳＵＺＡＮＯ　ＳＡ	紙・パルプ	ブラジル	2.19	ＳＵＺＡＮＯ　ＳＡ (SUZB3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
16	ＣＩＡ　ＳＡＮＥＡＭＥＮＴＯ　ＢＡＳＩＣＯ	水道	ブラジル	2.17	ＣＩＡ　ＳＡＮＥＡＭＥＮＴＯ　ＢＡＳＩＣＯ (SBSP3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
17		金融サービス	米国	2.13	インターコープフィナンシャルサービシーズ (IFS) 【会社概要】ペルーの個人顧客と法人顧客向けの銀行・保険・資産管理サービス・決済サービスを提供する。リテール銀行および商業銀行のフルレンジの製品とサービス、消費者ローンなどのほか、退職金・貯蓄・生命保険・失業保険などの幅広い保険商品も取り扱う。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
18	ＢＡＮＣＯ　ＢＲＡＤＥＳＣＯ	銀行	ブラジル	2.01	ＢＡＮＣＯ　ＢＲＡＤＥＳＣＯ (BBDC3) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
19	ＧＲＵＰＯ　ＡＥＲＯＰＯＲＴＵＡＲＩＯ　ＰＡＣＩＦＩＣＯ－Ｂ	空港施設	メキシコ	1.95	ＧＲＵＰＯ　ＡＥＲＯＰＯＲＴＵＡＲＩＯ　ＰＡＣＩＦＩＣＯ－Ｂ (GAP) 【会社概要】世界でアパレル小売り事業を展開する。ギャップ、オールドネイビー、バナナリパブリック等のブランドを擁し、男性、女性および子供向けのアパレル・アクセサリー・パーソナルケア用品を、直営店や、ウェブサイト、フランチャイズ店、およびサードパーティチャネルを通じて提供する。デラウェア州籍銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
20	メルカドリブレ	インターネット	アルゼンチン	1.95	メルカドリブレ (MELI) 【会社概要】ラテンアメリカでeコマースシステムを提供する。個人や企業がオンラインとオフラインの両方で商品やサービスを購入・販売・広告・クレジットや保険の取得・集金・送金・貯蓄・支払いを行える電子商取引プラットフォームとデジタルバンクを提供するほか、車両・不動産サービスも手掛ける。デラウェア州籍銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）

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ファンド名	基準価額	前日比
シュローダー・ラテンアメリカ株投資	10,405円	158円
ＤＷＳロシア・欧州新興国株投信	6,114円	120円

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ペトロレオブラジレイロ - ペトロブラス ADR (PBR)

イタウウニバンコホールディング ADR (ITUB)

ヌーホールディングス (NU)

ヴァーレ ADR (VALE)

ＧＲＵＰＯ　ＭＥＸＩＣＯ　ＤＥ　ＣＶ－Ｂ (GMEXICB)

ＧＲＵＰＯ　ＦＩＮ　ＢＡＮＯＲＴＥ－Ｏ (GFNORTO)

フォメントエコノミコメヒカノ[FEMSA] ADR (FMX)

ＷＥＧ　ＳＡ (WEGE3)

ＥＬＥＣＴＲＯＢＲＡＳ－Ｂ (ELET6)

ＷＡＬＭＡＲＴ　ＤＥ　ＭＥＸＩＣＯ－Ｖ (WALM)

ＢＴＧ　ＰＡＣＴＵＡＬ　ＳＡ (BPAC3)

ＥＱＵＡＴＯＲＩＡＬ　ＥＮＥＲＧＩＡ (EQTL3)

ＲＡＩＡ　ＤＲＯＧＡＳＩＬ　ＳＡ (RADL3)

ＰＲＩＯ　ＳＡ (PRIO3)

ＳＵＺＡＮＯ　ＳＡ (SUZB3)

ＣＩＡ　ＳＡＮＥＡＭＥＮＴＯ　ＢＡＳＩＣＯ (SBSP3)

インターコープフィナンシャルサービシーズ (IFS)

ＢＡＮＣＯ　ＢＲＡＤＥＳＣＯ (BBDC3)

ＧＲＵＰＯ　ＡＥＲＯＰＯＲＴＵＡＲＩＯ　ＰＡＣＩＦＩＣＯ－Ｂ (GAP)

メルカドリブレ (MELI)

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