シュローダー・インベストメント・マネジメント
シュローダー・ラテンアメリカ株投資
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基準価額
9,787
円
-91
(-0.92%)
シュローダー・ラテンアメリカ株投資の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、ラテンアメリカ諸国の株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
2.投資にあたっては、ＭＳＣＩ ＥＭラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。
3.運用にあたっては、ＭＳＣＩ ＥＭラテンアメリカ10/40インデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとします。
4.トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の２つの観点から、規律あるリスク管理のもと、運用を行います。
6.マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-新興国株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/09/27 |
| 信託期間 | 2027-09-30 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング中南米株＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
5.32%
(97位) |
-0.42%
(869位) |
-14.74%
(1442位) |
3.54%
(914位) |
18.61%
(505位) |
4.84%
(329位) |
| 標準偏差 |
20.01
(1200位) |
18.08
(903位) |
14.41
(705位) |
19.51
(786位) |
23.10
(759位) |
25.71
(431位) |
| シャープレシオ |
0.25
(142位) |
-0.04
(773位) |
-1.04
(1267位) |
0.18
(863位) |
0.80
(688位) |
0.19
(380位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
シュローダー・ラテンアメリカ株投資
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 273円 |
|---|---|
| 明細合計 | 223円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 38円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1492億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
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