1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、ラテンアメリカ諸国の株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
2. 投資にあたっては、ＭＳＣＩ ＥＭラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。
3. 運用にあたっては、ＭＳＣＩ ＥＭラテンアメリカ10/40インデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとします。
4. トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の２つの観点から、規律あるリスク管理のもと、運用を行います。
5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/09/27 |
| 信託期間 | 2027/09/30 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング中南米株＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-10.18%
（1529位） |
-11.14%
（1564位） |
-5.78%
（1431位） |
10.54%
（567位） |
9.96%
（722位） |
2.49%
（395位） |
|
標準偏差
|
6.05
（178位） |
9.75
（335位） |
15.20
（669位） |
22.60
（886位） |
28.56
（805位） |
26.01
（428位） |
|
シャープレシオ
|
-1.70
（1374位） |
-1.15
（1364位） |
-0.38
（1259位） |
0.47
（659位） |
0.35
（800位） |
0.10
（405位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 241円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 199円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 27円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1578億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.51% |
24,400
(09/13)
|
118,028 |
| 日本株厳選ファンド・円コース | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 19.13% |
8,055
(09/13)
|
42,409 |
| ＨＳＢＣロシアオープン | ＨＳＢＣ | - | -3.00% |
839
(09/13)
|
372 |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 9.57% |
9,081
(09/13)
|
26,145 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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