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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)(グランツール)

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基準価額

7,714
+20 (+0.26%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

22億1800万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.43%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-1.04% (888位)

直近分配金

35円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.43%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として複数のインカムアセット(世界の高配当株式や債券等)に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

2. 世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資し、市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。

3. シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドのマルチアセット運用チームがインカムアセットの資産配分の決定とポートフォリオ全体のリスク管理を行います。

4. 株式、債券の銘柄選択にあたっては、株式運用チームと債券運用チームが担当します。

5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2013/06/04
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
2033-06-03
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(国内・先進国・新興国の株・債券6資産均等)(ヘッジ無)

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
57円
信託報酬
61円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
4円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1467億円
設立 1991年12月

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