1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として複数のインカムアセット（世界の高配当株式や債券等）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
2. 世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資し、市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
3. シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドのマルチアセット運用チームがインカムアセットの資産配分の決定とポートフォリオ全体のリスク管理を行います。
4. 株式、債券の銘柄選択にあたっては、株式運用チームと債券運用チームが担当します。
5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/08/13 |
| 信託期間 | 2033/06/03 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（国内・先進国・新興国の株・債券６資産均等）（ヘッジ無） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.19%
（-位） |
0.24%
（-位） |
17.37%
（189位） |
11.96%
（70位） |
9.43%
（191位） |
4.69%
（172位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
10.19
（962位） |
9.74
（620位） |
11.64
（539位） |
10.52
（235位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
1.69
（-位） |
1.23
（-位） |
0.81
（-位） |
0.45
（194位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 281円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 261円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1527億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）（グランツール） | シュローダー | ★ ★ ★ ★ | 17.30% |
8,179
(01/08)
|
2,425 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 15.51% |
17,810
(01/08)
|
172,329 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 25.07% |
9,386
(01/08)
|
1,768,918 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 25.22% |
22,476
(01/08)
|
184,739 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,226円
+298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,769円
+296円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,422円
+70円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,167円
+1,525円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,863円
-37円
|
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