みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、ユーロ圏（欧州連合（ＥＵ）加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称）各国の企業が発行する株式（ユーロ株式）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求します。
3. 外貨建資産については、為替ヘッジによりユーロと円の間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
4. 主な投資対象ファンドの運用は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/01/22 |
| 信託期間 | 2027/12/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＥＭＵ株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.22%
（1302位） |
12.05%
（1186位） |
0.98%
（1395位） |
1.13%
（1055位） |
5.03%
（882位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.78
（520位） |
12.82
（573位） |
13.75
（676位） |
14.57
（371位） |
19.03
（472位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.30
（-位） |
0.94
（-位） |
0.07
（-位） |
0.08
（-位） |
0.27
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 85円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 79円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1597億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型 | シュローダー | - | 0.95% |
10,220
(04/26)
|
261 |
| シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替ヘッジなし（ユーロの匠） | シュローダー | - | 17.58% |
12,237
(04/26)
|
495 |
| シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし | シュローダー | - | 17.57% |
13,163
(04/26)
|
190 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 16.66% |
21,276
(04/26)
|
7,344 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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