1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ２つのマザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。
2. 各マザーファンドへの投資比率は、MSCI AC Asia Pacific Indexの構成国における日本を除くアジアパシフィック諸国と日本との比率に準じた割合を目安とし、必要に応じてリバランスを行います。
3. 株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG（環境・社会・ガバナンス）の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。
4. 実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/02/25 |
| 信託期間 | 2031/06/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジアパシフィック株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.10%
（1054位） |
2.28%
（1089位） |
8.72%
（1163位） |
5.06%
（827位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.23
（655位） |
10.78
（447位） |
9.51
（55位） |
11.80
（69位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（-位） |
0.20
（-位） |
0.91
（-位） |
0.43
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 122円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 94円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 25円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1578億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） | アライアンス | ★ ★ | 15.40% |
10,328
(09/13)
|
14,506 |
| ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（予想分配金提示型）（フォー・ザ・フューチャー） | ニッセイ | ★ ★ | 6.24% |
10,020
(09/13)
|
2,105 |
| シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型） | シュローダー | ★ ★ ★ | 8.67% |
21,718
(09/13)
|
1,314 |
| シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・ファンド（予想分配金提示型） | シュローダー | ★ ★ ★ | 13.61% |
10,987
(09/13)
|
5,349 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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