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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダーDCアクティブ外国株式(DC外株)

基準価額
55,948
412(+0.74%)

シュローダーDCアクティブ外国株式(DC外株)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 40.75%
純資産額 119億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.793%
実質信託報酬 年率1.793%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2. MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、超過収益の獲得を図ることを目的とします。

3. 地域配分については、トップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンを目指します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2001/11/01
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.65%
8.64%
40.75%
17.15%
20.78%
13.36%
標準偏差
13.63
18.05
15.24
16.19
16.71
16.84
シャープレシオ
0.47
0.47
2.67
1.06
1.24
0.79

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダーDCアクティブ外国株式(DC外株)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 698円
信託報酬 659円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 5円
保管費用等 31円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1556億円
設立 1991年12月

口コミ・評判

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