組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1998/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.05%
（303位） |
1.63%
（495位） |
11.97%
（644位） |
9.11%
（556位） |
11.43%
（581位） |
8.13%
（299位） |
|
標準偏差
|
9.13
（425位） |
7.35
（53位） |
9.32
（27位） |
10.87
（46位） |
13.28
（27位） |
14.53
（47位） |
|
シャープレシオ
|
-0.02
（279位） |
0.21
（429位） |
1.28
（487位） |
0.84
（447位） |
0.86
（477位） |
0.56
（240位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 320円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 304円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1578億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興キャッシュリッチ・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.28% |
47,756
(09/13)
|
17,031 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 10.19% |
36,186
(09/13)
|
520,600 |
| ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ ★ | 18.82% |
23,345
(09/13)
|
7,745 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.12% |
59,916
(09/13)
|
224,377 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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