シュローダー・インベストメント・マネジメント
シュローダー年金運用ファンド日本債券(年金日債)
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基準価額
11,167
円
+2
(+0.02%)
シュローダー年金運用ファンド日本債券(年金日債)の分配金
直近分配金
0
円
直近決算日
-
決算回数
年1回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
(04/27)
|
0円
(04/25)
|
0円
(04/25)
|
0円
(04/25)
|
0円
(04/25)
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| シュローダー・年金運用ファンド日本債券 |
11,167円 2円 |
| りそな東欧フロンティア株式ファンド |
7,874円 13円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドル)毎月 |
12,752円 7円 |
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