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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー年金運用ファンド日本債券(年金日債)

基準価額
12,269
-13(-0.11%)

シュローダー年金運用ファンド日本債券(年金日債)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.18%
純資産額 108億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.649%
実質信託報酬 年率0.649%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債を中心とした高格付け債に投資し、信託財産の長期的かつ安定的な成長を目的として運用を行います。

2. 金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の獲得を目指します。

3. NOMURA-BPI総合インデックスベンチマークとします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2001/11/01
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.79%
-0.55%
0.18%
-2.63%
-1.62%
0.10%
標準偏差
1.95
2.62
2.84
2.51
2.36
2.24
シャープレシオ
0.29
-0.27
0.03
-1.05
-0.68
0.05

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー年金運用ファンド日本債券(年金日債)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 88円
信託報酬 82円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1556億円
設立 1991年12月

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