1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進主要国の国債をはじめとする各種投資適格債に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2. 日本を除く先進主要国の「ＢＢＢ－／Ｂａａ３」格以上の各種債券に分散投資します。
3. 金利（デュレーション、イールドカーブ、地域（国））、通貨、セクター等の投資判断をアクティブに行い、分散したポートフォリオを構築します。また、定期的にポートフォリオ組入銘柄の見直しを行います。
4. 欧州、米国、シンガポール、オーストラリアなどにポートフォリオ・マネジャーとアナリストを配置し、グローバルな情報交換体制で運用を行います。
5. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）［円ベース］をベンチマークとして、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
6. 原則として為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/11/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.27%
（518位） |
1.26%
（716位） |
10.64%
（594位） |
4.21%
（546位） |
3.86%
（561位） |
1.81%
（356位） |
|
標準偏差
|
9.05
（522位） |
9.54
（514位） |
7.46
（332位） |
7.09
（163位） |
6.00
（78位） |
6.60
（93位） |
|
シャープレシオ
|
0.12
（453位） |
0.12
（624位） |
1.42
（454位） |
0.59
（400位） |
0.64
（295位） |
0.28
（257位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 100円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アバディーン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 英国を本拠地としてグローバルに金融事業を展開するスタンダード・ライフ・アバディーン・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 87億円 |
| 設立 | 1993年09月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 15.89% |
37,342
(11/21)
|
529,550 |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 30.74% |
57,331
(11/21)
|
146,191 |
| ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン（ＤＣ底力） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.63% |
31,326
(11/21)
|
105,103 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 6.26% |
11,498
(11/21)
|
41,678 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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