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農林中金全共連アセットマネジメント
農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド
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基準価額
30,301
187(+0.62%)
推計基準価額
30,080
-221(-0.73%)
推計の算出方法について

前日のS&P500の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。

農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンドの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 10月
  • 9月
  • 8月
  • 7月
  • 6月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年10月31日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 AAPL コンピュータ・通信機 7.10
2 NVDA 電子機器・部品 7.00
3 MSFT ソフトウェア 6.50
4 AMZN 情報サービス 3.70
5 META コミュニケーション・サービス 2.60
6 GOOGL コミュニケーション・サービス 2.10
7 AVGO 情報技術 1.70
8 BRKB 投資会社 1.70
9 GOOG インターネット 1.70
10 TSLA 自動車 1.50
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2024年3月
  • 2023年3月
  • 2022年3月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年03月15日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 AAPL コンピュータ・通信機 4.84
2 MSFT ソフトウェア 4.83
3 AMZN 情報サービス 2.32
4 NVDA 電子機器・部品 2.15
5 GOOG インターネット 1.39
6 FB
META PLATFORMS INC  
インターネット 1.31
7 GOOG インターネット 1.20
8 TSLA 自動車 1.15
9 BRKB 投資会社 1.13
10 UNH 医療サービス 0.88
11 LLY 0.86
12 JPM 銀行 0.76
13 XOM エネルギー 0.74
14 BRCM
BROADCOM CORP  
電子機器・部品 0.71
15 V 金融サービス 0.70
16 PG ヘルスケア関連 0.63
17 JNJ ヘルスケア関連 0.62
18 MA 金融サービス 0.58
19 HD 小売業 0.54
20 ADBE 0.48
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

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    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

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    業種 構成比 前回比
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    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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