農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)(コア6エバー為替ヘッジなし)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
3900万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.935%
信託財産留保額
-
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
1.10%
実質信託報酬
年率0.935%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長的な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産(資産別マザーファンド)への基本配分比率は、日本株式5%、日本債券40%、日本REIT5%、米国株式5%、米国債券40%、米国REIT5%とします。基本配分比率には一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
3. 各マザーファンドのベンチマークは、日本株式:日経平均株価(日経225)(配当込み)、日本債券:NOMURA-BPI総合、日本REIT:東証REIT指数(配当込み)、米国株式:S&P500指数(配当込み、円換算ベース)、米国債券:FTSE米国国債インデック
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆0184億円 |
設立 | 1993年09月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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農林中金<パートナーズ>日米6資産分散F(安定運用・ヘッジなし) |
10,114円 35円 |
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