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農林中金全共連アセットマネジメント

農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)(為替ヘッジなし)(コア6エバー為替ヘッジなし)

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基準価額

10,114
+35 (+0.35%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

-

純資産額

3900万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.935%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

- -

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

1.10%

実質信託報酬

年率0.935%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託REIT)に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長的な成長を目指して運用を行います。

2. 各資産(資産別マザーファンド)への基本配分比率は、日本株式5%、日本債券40%、日本REIT5%、米国株式5%、米国債券40%、米国REIT5%とします。基本配分比率には一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。

3. 各マザーファンドベンチマークは、日本株式:日経平均株価(日経225)(配当込み)、日本債券:NOMURA-BPI総合、日本REIT:東証REIT指数(配当込み)、米国株式:S&P500指数(配当込み、円換算ベース)、米国債券:FTSE米国国債インデック

4. ス(円ベース)、米国REIT:S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2025/03/11
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(日米6資産分散・安定運用型)

レーティング

1年
-
2年
-
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
0円
信託報酬
0円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
会社概要 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社
取扱純資産総額 1兆0184億円
設立 1993年09月

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