農林中金全共連アセットマネジメント

JA日本債券ファンド

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基準価額09/27
11,095
-5(-0.05%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.18%(110位)
純資産額 17億円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.22%
信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 0.05%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象とする公社債は、原則として投資適格債(BBB-格相当以上)とします。

3. NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る成果を目指します。

4. トップダウン・アプローチとして、マクロ経済分析・投資環境分析などのファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行います。

5. ボトムアップ・アプローチとして、ミクロ経済分析等による社債の割安割高評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、各セクター内の銘柄選択を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2000/12/22
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.42%
(65位)
1.22%
(89位)
0.18%
(110位)
0.31%
(85位)
-0.25%
(77位)
1.13%
(12位)
標準偏差
0.81
(35位)
0.90
(28位)
1.26
(30位)
1.97
(47位)
1.69
(42位)
1.80
(39位)
シャープレシオ
0.56
(58位)
1.38
(75位)
0.16
(100位)
0.18
(86位)
-0.12
(68位)
0.63
(13位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JA日本債券ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 50円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
会社概要 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社
取扱純資産総額 7343億円
設立 1993年09月

口コミ・評判

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