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農林中金全共連アセットマネジメント

NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)

基準価額
21,046
171(+0.82%)

NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 44.21%(23位)
純資産額 11億500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.407%
実質信託報酬 年率0.407%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式(DR(預託証券)を含みます)および米国上場不動産投資信託に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. S&P500指数(配当込み、円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の比率を均等とした合成指数をベンチマークとします。

3. 各マザーファンドへの投資配分比率は、それぞれ50%を基本とします。基本配分比率には各マザーファンドごとに一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/02/13
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>50%+S&P米国REIT(配当込み)<Y>50%
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>50%+S&P米国REIT(配当込み)<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.11%
(36位)
15.07%
(116位)
44.21%
(23位)
16.16%
(12位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
13.97
(1143位)
13.53
(1143位)
11.81
(963位)
16.88
(872位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.56
(275位)
1.10
(205位)
3.74
(10位)
0.96
(181位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 82円
信託報酬 58円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 19円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
会社概要 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社
取扱純資産総額 9777億円
設立 1993年09月

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