ＪＡ海外債券ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券等へ投資します。
2.投資対象とする債券は、原則として投資適格債（BBB-格相当以上）とし、ポートフォリオ全体の平均格付け（保有している債券に係る信用格付けを加重平均したもの）は原則としてA格以上を維持します。
3.ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る成果を目指します。
4.ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により、割安銘柄の発掘および投資ならびに各通貨間での為替運用を行い、ベンチマークに対しての超過収益の獲得に努めます。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
6.マザーファンドの外貨建資産の運用および為替取引の指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメントに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/12/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.22%
(-位) |
-1.63%
(-位) |
-2.85%
(722位) |
3.69%
(530位) |
3.02%
(555位) |
1.04%
(354位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
8.70
(460位) |
7.81
(279位) |
6.65
(194位) |
6.34
(96位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-0.36
(-位) |
0.46
(-位) |
0.45
(-位) |
0.16
(305位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＪＡ海外債券ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 228円 |
|---|---|
| 明細合計 | 216円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１０月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9932億円 |
| 設立 | 1993年09月 |
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|---|---|---|
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