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農林中金全共連アセットマネジメント

NZAM・ベータ米国REIT

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基準価額

22,494
-41 ( 0.76% )

NZAM・ベータ米国REITの基本情報

レーティング
リターン(1年) 17.29% (63位)
純資産額 6億3800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.473%
実質信託報酬 年率0.473%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券および不動産投資法人投資証券に実質的に投資することにより、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2.S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産純資産総額を超える場合があります。

3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/03/12
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -3.85%
(1359位)
3.92%
(230位)
17.29%
(63位)
9.98%
(259位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 6.65
(923位)
11.66
(1047位)
10.56
(990位)
18.34
(939位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.62
(1045位)
0.32
(541位)
1.62
(287位)
0.54
(592位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

NZAM・ベータ米国REIT の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 127円
明細合計 81円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 37円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
会社概要 1985年10月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社
取扱純資産総額 1兆0159億円
設立 1993年09月

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