1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2002/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（国債） |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（国債） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.02%
|
0.08%
|
-3.04%
|
-2.97%
|
-2.25%
|
-0.54%
|
|
標準偏差
|
1.49
|
1.98
|
2.46
|
2.84
|
2.51
|
2.42
|
|
シャープレシオ
|
-0.83
|
-0.05
|
-1.28
|
-1.05
|
-0.89
|
-0.22
|
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 60円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイＴＯＰＩＸオープン | ニッセイ | ★ ★ | 14.96% |
29,261
(12/27)
|
17,254 |
| ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 6.12% |
23,898
(12/27)
|
48,330 |
| ＤＣニッセイ国内債券インデックス | ニッセイ | ★ ★ | -2.64% |
11,556
(12/27)
|
10,113 |
| ＤＣニッセイ外国債券インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ | 6.20% |
12,968
(12/27)
|
9,735 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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