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ニッセイアセットマネジメント

DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
18,312
30円(+0.16%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.25%(244位)
  • 純資産額
    148億5600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
たわらノーロードバランス(堅実型) AM-One ★ ★ ★ ★ 3.42% 10,575
(06/05)
985
ダブル・ブレイン 野 村 ★ ★ ★ 5.25% 11,378
(06/05)
130,895
ダイワ・ライフ・バランス30 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 3.21% 16,516
(06/05)
15,530
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 3.41% 15,764
(06/05)
2,166

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。

2. 各マザーファンドへの投資比率(基準ポートフォリオ)は、国内株式インデックス20%、国内債券インデックス45%、外国株式インデックス10%、外国債券インデックス20%および短期金融資産5%の比率を基本とします。

3. 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±5%未満に変動幅を抑制します。

4. 各マザーファンドは、国内株式/TOPIX(配当込み)、国内債券/NOMURA-BPI総合、外国株式/MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、外国債券/FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 1兆9525億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(ニッセイワールド・債券重視型)
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.25%(244位)
設定年月日 2003/01/10 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 35円
信託報酬 32円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

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