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ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン
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基準価額
6,095
円
-4
(-0.07%)
ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
25円
（01/15）
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25円
（01/15）
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25円
（01/16）
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25円
（01/17）
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（01/15）
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| 2月 |
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（02/15）
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| 3月 |
25円
（03/17）
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| 4月 |
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（04/15）
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25円
（04/15）
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（04/17）
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| 5月 |
25円
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（05/16）
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（05/17）
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| 6月 |
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（06/16）
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（06/17）
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（06/15）
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（06/15）
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25円
（06/15）
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| 7月 |
25円
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（07/16）
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（07/18）
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25円
（07/15）
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25円
（07/15）
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| 8月 |
25円
（08/15）
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25円
（08/15）
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（08/15）
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（08/15）
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（08/16）
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| 9月 |
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（09/17）
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（09/15）
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25円
（09/15）
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25円
（09/15）
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| 10月 |
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（10/15）
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（10/16）
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（10/17）
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（10/15）
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| 11月 |
25円
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（11/15）
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25円
（11/15）
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（11/15）
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25円
（11/15）
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| 12月 |
25円
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25円
（12/16）
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（12/15）
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25円
（12/15）
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25円
（12/15）
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| 年間累計 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ／パトナム毎月分配ユーロインカムオープン |
6,095円 4円 |
| ストラテジック・バリュー・オープン |
45,611円 381円 |
| ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ |
24,616円 91円 |
| ２０５０年満期米国国債ファンド（年４回分配型） |
9,511円 19円 |
| 東京海上・米国短期国債ファンド（毎月決算型） |
10,990円 3円 |
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