1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資することにより、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。
2. ユーロを中心とした欧州通貨建ての多種多様な債券（欧州の国債・政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等）に投資することにより、セクター・銘柄を選択し、幅広く分散投資することで、中長期的な収益の獲得をめざします。
3. ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
4. トップダウン・アプローチによる国別資産配分、セクター配分とボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により、利回りの向上を目指します。
5. 投資適格債の組入比率を85％以上（ハイイールド社債の組入比率は15％以下）、ポートフォリオの平均格付をＡ－／Ａ３格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。
6. 実質組入外貨建資産につきましては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
7. ファンドの運用指図に関する権限を、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ汎欧州総合債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.57%
（612位） |
0.06%
（628位） |
10.40%
（195位） |
2.31%
（657位） |
2.83%
（636位） |
0.73%
（487位） |
|
標準偏差
|
5.04
（362位） |
6.80
（335位） |
6.79
（277位） |
8.92
（461位） |
7.90
（283位） |
8.08
（221位） |
|
シャープレシオ
|
-0.94
（-位） |
-0.01
（-位） |
1.52
（-位） |
0.26
（-位） |
0.36
（-位） |
0.09
（489位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 37円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆7758億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国公社債ファンド（毎月分配型）（ＵＫボンド） | 大 和 | - | 13.60% |
7,558
(10/04)
|
140 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド（毎月決算型）（ユーロ・セレクト・インカム） | ピクテ | ★ | 7.96% |
5,775
(10/04)
|
4,561 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 9.74% |
5,449
(10/04)
|
4,389 |
| インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（Ｍｒ．ポンド） | インベスコ | - | 5.44% |
7,908
(10/04)
|
24 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
30,192円
-132円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,384円
-90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,360円
-161円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,163円
+88円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
33,720円
+29円
|
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