1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、実質的に国内の公社債に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2. 日本の多種多様な債券（国債、社債、金融債、ＡＢＳ等）を投資対象とし、社債、金融債、ＡＢＳ等、国債以外の債券を積極的に組入れることで、利回りの向上を目指します。
3. 原則として投資適格債（ＢＢＢ格以上）に投資し、ポートフォリオの平均格付けをＡ格以上に保ちます。また、組入れ債券については、クレジットリサーチ（個別企業や債券の発行体の財務分析・業種分析等の調査）を行うことで、信用リスクの低減を図ります。
4. 組入れる債券の残存期間は、最長10年程度とし、各残存期間毎の投資金額（額面）が同額程度になるような運用（ラダー型運用）を目指します。
5. 組入れる債券の残存期間は、最長10年程度とし、各残存期間毎の投資金額（額面）が同額程度になるような運用（ラダー型運用）を目指します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2006/09/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.48%
（31位） |
0.26%
（107位） |
-0.67%
（28位） |
-0.81%
（16位） |
-0.41%
（11位） |
-0.04%
（9位） |
|
標準偏差
|
0.94
（25位） |
1.32
（25位） |
1.30
（26位） |
1.41
（12位） |
1.25
（6位） |
1.01
（4位） |
|
シャープレシオ
|
-0.76
（55位） |
0.06
（88位） |
-0.59
（29位） |
-0.59
（12位） |
-0.32
（12位） |
-0.03
（9位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 18円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9871億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | -1.62% |
7,717
(12/30)
|
67,507 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.77% |
11,772
(12/30)
|
200,784 |
| 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型）） | 東京海上 | ★ | -1.55% |
10,373
(12/30)
|
116,962 |
| 三井住友・日本株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 17.54% |
17,942
(12/30)
|
12,086 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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