1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2014/08/29 |
信託期間 | 2044/01/15 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIインド(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.26%
(854位) |
18.77%
(636位) |
35.57%
(409位) |
22.77%
(75位) |
14.94%
(470位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.70
(909位) |
7.04
(356位) |
8.69
(53位) |
14.23
(332位) |
24.03
(730位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.71
(855位) |
2.66
(464位) |
4.10
(31位) |
1.60
(40位) |
0.62
(607位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 225円 |
---|---|
信託報酬 | 109円 |
売買委託手数料 | 20円 |
有価証券取引税 | 9円 |
保管費用等 | 88円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7533億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | ★ ★ ★ ★ ★ | 77.28% |
23,023
(07/02)
|
350,237 |
高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 45.20% |
16,155
(07/02)
|
285,662 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 42.06% |
12,307
(07/02)
|
302,861 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|