1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/08/29 |
| 信託期間 | 2044/01/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.08%
（1533位） |
1.64%
（1370位） |
23.67%
（1165位） |
17.37%
（272位） |
17.24%
（329位） |
9.10%
（197位） |
|
標準偏差
|
9.45
（446位） |
14.43
（682位） |
12.04
（426位） |
14.89
（370位） |
23.44
（693位） |
22.28
（385位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（1340位） |
0.10
（1217位） |
1.96
（1012位） |
1.17
（242位） |
0.74
（480位） |
0.41
（270位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 407円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 117円 |
| 売買委託手数料 | 28円 |
| 有価証券取引税 | 13円 |
| 保管費用等 | 250円 |
| 売買高比率 | 0.06% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆8123億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,744
(11/14)
|
1,702,628 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | 46.89% |
20,358
(11/14)
|
376,800 |
| 次世代米国代表株ファンド（メジャー・リーダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 36.98% |
10,951
(11/14)
|
160,727 |
| ダイワ・インド株ファンド（パワフル・インド） | 大 和 | ★ ★ ★ | 28.62% |
11,484
(11/14)
|
83,254 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,509円
+151円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,735円
-91円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,235円
-20円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,994円
+493円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
66,093円
+967円
|
月次レポート
最新分析レポート
