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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
7,336
-121円(-1.62%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -30.28%(1257位)
  • 純資産額
    90億1200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
HSBCインド・インフラ株式オープン HSBC ★ ★ -29.04% 4,641
(08/04)
5,629
JPMインド株アクティブ・オープン JPモルガン -27.93% 15,831
(08/04)
10,435
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) ニッセイ - -30.27% 7,596
(08/04)
84
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 東京海上 - - 12,299
(08/04)
661

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2. インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行います。投資対象には、DR(預託証券)を含みます。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4. ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆0911億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -30.28%(1257位)
設定年月日 2014/08/29 信託期間 2024/07/16
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.925% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 123円
信託報酬 90円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 9円
保管費用等 7円
売買高比率 0.03%

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