1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内債券型-国内債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2015/11/27 |
信託期間 | 2025/11/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 野村BPI(短期) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.49%
(29位) |
-0.93%
(31位) |
-2.36%
(35位) |
-1.42%
(22位) |
-1.01%
(18位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
0.34
(9位) |
0.50
(11位) |
0.69
(10位) |
0.64
(7位) |
0.67
(4位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-1.68
(138位) |
-1.93
(136位) |
-3.43
(134位) |
-2.18
(121位) |
-1.47
(110位) |
-
(-位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 29円 |
---|---|
信託報酬 | 28円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆9365億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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eMAXIS国内物価連動国債インデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 0.52% |
9,903
(07/22)
|
5,145 |
日本物価連動国債ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 1.17% |
10,518
(07/22)
|
8,341 |
DLIBJ公社債オープン(短期コース) | AM-One | ★ ★ ★ | 0.12% |
10,043
(07/22)
|
19,061 |
年金積立日本短期債券オープン(DC日本短期債券オープン) | 日 興 | ★ ★ | -0.64% |
10,235
(07/22)
|
589 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|