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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)(ROE革命)

基準価額
25,965
-251(-0.96%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)(ROE革命)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.82%(324位)
純資産額 58億9600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
実質信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/192024/11/182024/10/152024/09/092024/08/062024/07/032024/06/022024/04/252024/03/252024/02/192024/01/1620,00022,50025,00027,500
純資産(百万円)
03,5007,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/022024/01
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. 銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。

3. 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。

4. ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。

5. JPX日経インデックス400(配当込み)をベンチマークとします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2016/03/01
信託期間 2044/01/25
ベンチマーク JPX日経400(配当込み)
評価用ベンチマーク JPX日経400(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.37%
(700位)
-2.93%
(680位)
15.82%
(324位)
11.55%
(469位)
13.12%
(151位)
-
(-位)
標準偏差
6.94
(418位)
8.03
(429位)
11.83
(361位)
14.86
(339位)
15.58
(276位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.23
(594位)
-0.39
(501位)
1.33
(418位)
0.78
(493位)
0.84
(286位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)(ROE革命)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
40.71
15.82
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
27.73
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 349円
信託報酬 331円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

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