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ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（毎月・為替ヘッジあり））
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基準価額
8,231
円
-6
(-0.07%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ニッセイ
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（毎月・為替ヘッジあり））
|
8,231
(08/08)
6円
|
0.9625％ | 3億4500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＪＰモルガン
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）
|
8,271
(08/08)
3円
|
0.858％ | 4億8500万円 | |
|
ＪＰモルガン
ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、隔月決算型）
|
8,272
(08/08)
3円
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0.858％ | 1億3700万円 | |
|
ニッセイ
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）（リートボンド（年２・為替ヘッジあり））
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9,665
(08/08)
6円
|
0.9625％ | 3億9400万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）
|
10,821
(08/08)
14円
|
1.188％ | 1億5500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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10,821
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1 |
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10,250
(08/08) |
1 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月・ヘッジあり） |
8,231円 6円 |
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