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ニッセイアセットマネジメント

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)(ゆめ計画30(確定拠出年金))

基準価額
16,552
-20(-0.12%)

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)(ゆめ計画30(確定拠出年金))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 2.74%
純資産額 64億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1316,00016,25016,50016,750
純資産(百万円)
03,5007,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、海外株式、海外債券分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 基準ポートフォリオは、国内株式マザーF20%、国内債券マザーF55%、海外株式マザーF10%、海外債券マザーF10%および短期金融資産5%の比率で基準配分します。

3. 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±5%(国内債券マザーFは±10%)以内に変動幅を抑制します。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。但し、急激な為替変動等により為替差損の可能性が大きいと判断されるときには、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。

5. 国内株式マザーFおよび国内債券マザーFの運用をニッセイアセットマネジメントが、海外株式マザーFおおび海外債券マザーFの運用をフランクリン・アドバイザーズ・インクが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ニッセイグローバル・DC債券重視型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.13%
0.93%
2.74%
3.23%
2.59%
2.41%
標準偏差
2.71
2.17
2.80
4.31
5.16
4.89
シャープレシオ
-0.04
0.32
0.93
0.74
0.50
0.50

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)(ゆめ計画30(確定拠出年金))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
9.22
2.74
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
5.69
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 195円
信託報酬 189円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆1279億円
設立 1995年04月

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