ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）
口コミ・評判
4
(1件)
基準価額
7,925
円
-142
(-1.76%)
ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）の分配金
直近分配金
35
円
直近決算日
2026/07/15
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/15）
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35円
（01/15）
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35円
（01/15）
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35円
（01/16）
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35円
（01/17）
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| 2月 |
35円
（02/16）
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35円
（02/17）
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35円
（02/15）
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35円
（02/15）
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35円
（02/15）
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| 3月 |
35円
（03/16）
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35円
（03/17）
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35円
（03/15）
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35円
（03/15）
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35円
（03/15）
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| 4月 |
35円
（04/15）
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35円
（04/15）
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35円
（04/15）
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35円
（04/17）
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35円
（04/15）
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| 5月 |
35円
（05/15）
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35円
（05/15）
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35円
（05/15）
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35円
（05/15）
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35円
（05/16）
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| 6月 |
35円
（06/15）
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35円
（06/16）
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35円
（06/17）
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35円
（06/15）
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35円
（06/15）
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| 7月 |
35円
（07/15）
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35円
（07/15）
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35円
（07/16）
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35円
（07/18）
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35円
（07/15）
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| 8月 |
35円
（08/15）
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35円
（08/15）
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35円
（08/15）
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35円
（08/15）
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| 9月 |
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（09/16）
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35円
（09/17）
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35円
（09/15）
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35円
（09/15）
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| 10月 |
35円
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35円
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（10/16）
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（10/17）
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| 11月 |
35円
（11/17）
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35円
（11/15）
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35円
（11/15）
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35円
（11/15）
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| 12月 |
35円
（12/15）
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35円
（12/16）
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35円
（12/15）
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35円
（12/15）
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| 年間累計 | 245円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） |
7,925円 142円 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂ |
2,652円 81円 |
| メロン世界新興国ソブリン・ファンド |
4,395円 50円 |
| 日本新興株オープン |
44,183円 1706円 |
| 年金積立アセット・ナビゲーションＦ（株式８０） |
43,885円 348円 |
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