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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

口コミ・評判

4

(1件)

基準価額

8,153
-3 (-0.04%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

136億4500万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.584%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-3.79% (831位)

直近分配金

35円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率1.584%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的にインド・ルピー建ての短期債券分散投資を行い、利息収入を中心とした収益の確保をめざして運用を行います。

2. 投資対象とする債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とします。

3. 残存期間の短い債券を中心にポートフォリオを構築し、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。ファンド全体の平均デュレーションは、原則として3年程度を上限とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2014/08/29
分類
国際債券型-アジアオセアニア債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2029-07-17
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSEインド国債<Y>

レーティング

1年
2年
★★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
68円
信託報酬
72円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
4円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 4兆0640億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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4
2023年06月13日
匿名 さん

保有中

1年未満

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