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ニッセイアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

基準価額
21,424
-347(-1.59%)
推計基準価額
21,293
-131(-0.61%)
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.41%(292位)
純資産額 860億2100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.143%
実質信託報酬 年率0.143%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。

2. マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを活用します。なお、モデルについては継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/04/27
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.65%
(373位)
20.03%
(323位)
25.41%
(292位)
15.67%
(248位)
15.15%
(286位)
-
(-位)
標準偏差
3.59
(129位)
9.97
(205位)
10.18
(129位)
11.62
(142位)
13.69
(83位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.44
(238位)
2.00
(245位)
2.49
(180位)
1.35
(199位)
1.11
(166位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 25円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9365億円
設立 1995年04月

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