1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
2. 基本資産配分比率は、国内株式29.8%、外国株式42.3%、国内債券13.3%、外国債券14.6%を基本とします。(2024年6月末現在)
3. 資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。
4. 西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5. 株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざします。
6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2017/07/31 |
信託期間 | 2056/12/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ニッセイターゲットデートF2045) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.68%
|
5.23%
|
14.92%
|
14.46%
|
12.73%
|
-
|
標準偏差
|
5.87
|
7.49
|
7.97
|
10.05
|
11.06
|
-
|
シャープレシオ
|
0.41
|
0.67
|
1.85
|
1.44
|
1.15
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 42円 |
---|---|
信託報酬 | 38円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆1279億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイターゲットデートファンド2035 | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 9.42% |
17,412
(02/20)
|
11,123 |
DCニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.91% |
17,952
(02/20)
|
5,174 |
DCニッセイターゲットデートファンド2055 | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 15.92% |
25,350
(02/20)
|
5,309 |
iFree 日経225インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 10.70% |
26,424
(02/20)
|
102,025 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
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